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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2023-067

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購項目的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述

1.為推動公司2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落地，聚焦主業(yè)發(fā)展，整合本土供水業(yè)務，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以全資子公司中山公用水務投資有限公司（以下簡稱“水務公司”）作為“供水一盤棋”的實施主體，計劃整合中山市13家供水企業(yè)。本次將對其中9家供水企業(yè)進行資產(chǎn)整合，總投資預估為76,016.69萬元。

公司本次整合范圍內(nèi)供水企業(yè)情況如下表：

公司以資產(chǎn)收購或資產(chǎn)重組模式對上述9家供水企業(yè)進行整合，其中黃圃水司、民眾水司、火炬水司、南頭水司以及沙朗水司5家采用資產(chǎn)重組模式進行整合，其余供水企業(yè)采用資產(chǎn)收購模式進行整合。大涌水司已于2023年10月完成交易；深灣水司為村屬企業(yè)，因收購程序耗時較長，計劃在2024年完成整合工作；其余供水企業(yè)計劃于2023年底前完成整合工作。

2.公司于2023年12月19日召開第十屆董事會2023年第6次臨時會議審議通過《關(guān)于中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購項目的議案》同意按照相關(guān)方案推進中山市鎮(zhèn)街供水資產(chǎn)收購項目，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相關(guān)事宜，授權(quán)水務公司法定代表人或其授權(quán)人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。

3.本次事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次交易所涉及的債權(quán)債務轉(zhuǎn)移已履行債務人義務并征得債權(quán)人同意。本次交易尚需經(jīng)過相關(guān)行政主管部門批準后實施。

二、交易對方的基本情況

（一）交易對方1

1.中山市黃圃鎮(zhèn)人民政府

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：11442000007333393K

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市黃圃鎮(zhèn)自來水公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91442000618082730N

（2）企業(yè)性質(zhì)：全民所有制

（3）注冊地：中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)中路11號首層

（4）法定代表人：許俊明

（5）注冊資本：50萬人民幣

（6）主營業(yè)務：受企業(yè)委托抄水表、收水費、維修供水設(shè)施

（7）主要股東：中山市黃圃鎮(zhèn)公有資產(chǎn)事務中心全資持股

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（二）交易對方2

1.中山市南頭鎮(zhèn)人民政府

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：114420000073574594

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市南頭鎮(zhèn)南頭大道168號

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市南頭供水有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91442000770957925T

（2）企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

（3）注冊地：中山市南頭鎮(zhèn)南和西路181號

（4）法定代表人：張?zhí)锞?/span>

（5）注冊資本：6000萬人民幣

（6）主營業(yè)務：自來水供應

（7）主要股東：中山公用水務投資有限公司持股90%，中山市南頭鎮(zhèn)集體資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持股10%

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（三）交易對方3

1.中山市板芙鎮(zhèn)深灣村民委員會

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：54442090756488675P

（2）機構(gòu)類型：村民委員會

（3）注冊地：廣東省中山市板芙鎮(zhèn)深灣村板芙南路81號

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市深灣自來水有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：914420003149704058

（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

（3）注冊地：中山市板芙鎮(zhèn)深灣村北坑

（4）法定代表人：蘇經(jīng)偉

（5）注冊資本：150萬人民幣

（6）主營業(yè)務：飲用水供水

（7）主要股東：中山市板芙鎮(zhèn)深灣股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社全資持股

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（四）交易對方4

1.中山翠亨新區(qū)管理委員會

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：114420000621424189

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市馬鞍島香山大道28號

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山翠亨新區(qū)水務有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91442000MA4UX4GQ70

（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

（3）注冊地：中山翠亨新區(qū)翠城道金暉苑A區(qū)4座首層

（4）法定代表人：林浩東

（5）注冊資本：3000萬人民幣

（6）主營業(yè)務：自來水生產(chǎn)與供應

（7）主要股東：中山翠亨集團有限公司全資持股

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（五）交易對方5

1.中山市人民政府南朗街道辦事處

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：114420000073575045

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市南朗鎮(zhèn)美景大道26號

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市南朗供水有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91442000714831455G

（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

（3）注冊地：中山市南朗街道體育路18號

（4）法定代表人：林浩東

（5）注冊資本：92萬人民幣

（6）主營業(yè)務：自來水供應

（7）主要股東：中山市南朗對外加工裝配服務有限公司全資持股

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（六）交易對方6

1.中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：11442000007333422Y

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市中山港康樂大道

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山火炬開發(fā)區(qū)自來水有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：9144200019808339XY

（2）企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司

（3）注冊地：中山市火炬開發(fā)區(qū)明珠路

（4）法定代表人：許永澤

（5）注冊資本：6049.22萬人民幣

（6）主營業(yè)務：自來水供應

（7）主要股東：中山火炬城建集團有限公司全資持股

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（七）交易對方7

1.中山市人民政府民眾街道辦事處

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：11442000007333166E

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市民眾鎮(zhèn)六百六路61號

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市民眾水務有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91442000707641549L

（2）企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

（3）注冊地：中山市民眾鎮(zhèn)新倫村新平路26號

（4）法定代表人：張?zhí)锞?/span>

（5）注冊資本：1535萬人民幣

（6）主營業(yè)務：飲用水供水

（7）主要股東：中山公用水務投資有限公司持股55%，中山市民眾鎮(zhèn)自來水廠45%

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（八）交易對方8

1.中山市大涌鎮(zhèn)人民政府

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：11442000007333203L

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市大涌鎮(zhèn)德政路33號鎮(zhèn)府大院

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市大涌自來水有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：914420002821159212

（2）企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

（3）注冊地：中山市東區(qū)竹苑路銀竹街23號中山公用水務投資有限公司5樓

（4）法定代表人：伍寶生

（5）注冊資本：40萬人民幣

（6）主營業(yè)務：自來水供應

（7）主要股東：中山市大涌鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司持股60%，中山市大涌鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司40%

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

（九）交易對方9

1.中山市人民政府西區(qū)街道辦事處

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：11442000007333211F

（2）機構(gòu)類型：機關(guān)

（3）注冊地：廣東省中山市西區(qū)富華道升華路8號

（4）是否為失信被執(zhí)行人：否。

2.中山市西區(qū)沙朗供水有限公司

（1）統(tǒng)一社會信用代碼：91442000282032325K

（2）企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

（3）注冊地：中山市西區(qū)沙朗金港路邊（金港路5號之1）

（4）法定代表人：常志華

（5）注冊資本：127萬人民幣

（6）主營業(yè)務：自來水供應

（7）主要股東：中山公用水務投資有限公司持股55%，中山市西區(qū)街道水務事務中心持股45%

（8）是否為失信被執(zhí)行人：否。

三、交易標的基本情況

（一）標的資產(chǎn)概況

說明：黃圃水司自來水收費權(quán)質(zhì)押系為保障黃圃水司與中國工商銀行股份有限公司中山分行（以下簡稱“工商銀行中山分行”）簽訂的特定資產(chǎn)收費權(quán)支持借款合同項下債權(quán)的實現(xiàn)，黃圃水司將其于2020年1月1日（含）至2035年1月1日（含）期間自來水收費權(quán)質(zhì)押給工商銀行中山分行。上述借款合同項下債務在本次交易范圍內(nèi)，水務公司將與黃圃水司、工商銀行中山分行簽訂三方協(xié)議，由水務公司承接黃圃水司該部分債務，本次交易已獲得債權(quán)人同意。

（二）標的資產(chǎn)評估情況

說明：

1.深灣村民委員會投資資產(chǎn)、深灣水司的資產(chǎn)價值為初步評估價值；

2.政府資產(chǎn)根據(jù)管網(wǎng)的管材、管長、管徑、使用年限等信息使用重置成本法進行評估。

（三）交易價格定價說明

本次交易已委托會計師事務所、評估機構(gòu)對相關(guān)供水企業(yè)資產(chǎn)進行審計、評估，詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)審計報告及資產(chǎn)評估報告。

本次交易標的定價系根據(jù)已出具的資產(chǎn)評估報告結(jié)果為基礎(chǔ)，交易各方協(xié)商后確定。深灣水司計劃于2024年開展收購工作，故暫未進行資產(chǎn)評估，公司根據(jù)市場化原則對其價格進行暫估值，最終將按照資產(chǎn)評估報告進行確定。本次交易標的定價經(jīng)交易各方審核認可，定價公允合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

四、交易協(xié)議主要內(nèi)容

1.合同主體及交易價格

本次交易金額預估為76,016.69萬元。交易價格以評估報告結(jié)果為基礎(chǔ)，通過交易各方協(xié)商確定。深灣水司與深灣村委會資產(chǎn)交易價格為暫估價，根據(jù)市場化原則對其價格進行暫估，最終以資產(chǎn)評估報告作為交易價格確定基礎(chǔ)，最終以實際交易金額為準。

2.款項支付計劃：

按照協(xié)議簽訂、資產(chǎn)變更、登記、備案手續(xù)的完成節(jié)點支付交易價款。

3. 交付安排：

4.支出款項的資金來源：自有資金與銀行融資。

5.協(xié)議生效條件：自各方簽字并加蓋公章之日起生效。

五、收購資產(chǎn)目的及對公司的影響

為推動實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，深耕區(qū)域市政市場，提升服務標準與運營質(zhì)量，增強區(qū)域經(jīng)營的資源集約化優(yōu)勢，公司推動全市“供水一盤棋”，整合中山市本地供水業(yè)務，實現(xiàn)供水設(shè)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理。

本次供水資產(chǎn)整合由公司全資子公司作為實施主體，符合公司2021-2026年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，能夠使公司更好地聚焦水務板塊核心主業(yè)發(fā)展，深耕本地水務市場，進一步拓展本土水務業(yè)務市場占有率，本次整合后按日均供水量計算，水務業(yè)務市場占有率可由73%提升為80%以上。

本次整合后相關(guān)供水資產(chǎn)將作為水務公司資產(chǎn)進行核算，供水資產(chǎn)規(guī)模增大，供水業(yè)務收入和成本將隨著供水范圍的擴大而增加，本次項目整合預計會對公司未來的長期發(fā)展、財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生一定積極影響。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、本項目的風險分析

本項目可能存在水價調(diào)整不及預期、投資超預期、項目收購確權(quán)、應收賬款回收時間長等風險。

除大涌水司外，公司尚未與相關(guān)交易對方簽訂協(xié)議、項目執(zhí)行過程等仍存在不確定性。公司將根據(jù)項目進展情況嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

七、備查文件

1.第十屆董事會2023年第6次臨時會議決議；

2.相關(guān)供水企業(yè)資產(chǎn)評估報告；

3.相關(guān)供水企業(yè)審計報告；

4.相關(guān)供水企業(yè)交易協(xié)議（初稿）；

5.質(zhì)押合同。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二三年十二月十九日