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直接投入募集資金項目

永久補充

流動資金

856,750,782.77

72,502,623.08

757,400,742.09

7,409,745.20

164,442,918.56

0.00

興業(yè)銀行中山分行

396000100100666888

120,233,989.52

已注銷

招商銀行中山分行

760900062910733

1,668.61

已注銷

平安銀行中山分行

11014836530999

44,207,260.43

已注銷

合計

164,442,918.56

-

興業(yè)銀行中山分行

396000100100686861

304,357.31

已注銷

合計

304,357.31

-

變更用途的募集資金總額

27,256.10

已累計投入募集資金總額

76,481.05

變更用途的募集資金總額比例

31.81%

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額（1）

本年度投入金額

截至期末累計投入金額（2）

截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進度(4)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本年度實現(xiàn)的效益

是否可達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

一、中山現(xiàn)代農產品交易中心建設項目

-

48,363.59

33,840.19

740.98

25,371.63

8,468.56

74.97%

2019-7-28

3,401.32

-

-

其中：1.農產品交易中心一期

否

12,475.73

12,475.73

-

9,625.05

2,850.68

77.15%

2015-10-30

1,725.62

是

否

2.農產品交易中心二期

是

19,323.40

4,800.00

203.29

4,309.66

490.34

89.78%

2019-7-28

112.13

否

是

3.農產品交易中心三期

否

16,564.46

16,564.46

537.69

11,436.91

5,127.55

69.04%

2019- 7-28

1,563.57

是

否

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額（1）

本年度投入金額

截至期末累計投入金額（2）

截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進度(4)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本年度實現(xiàn)的效益

是否可達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

二、黃圃農貿市場升級改造項目

否

18,978.79

18,978.79

    -

16,164.93

2,813.86

85.17%

2018-7-1

-204.39

否

否

三、東鳳興華農貿市場升級改造項目

是

12,732.70

-

-

-

-

-

-

-

-

是

四、補充流動資金

-

5,600.00

5,600.00

-

5,600.00

-

100.00%

-

-

-

否

五、中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)

是

-

28,605.97

    -

29,344.49

-738.52

102.58%

2020-1-31

6,438.73

是

否

合計

-

85,675.08

87,024.95

740.98

76,481.05

10,543.90

-

-

9,635.66

-

-

未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目）

1.農產品交易中心二期項目未達到預計效益說明：

二期項目為一棟四層半的商業(yè)樓，其經營策略主要結合前期規(guī)劃和內外部實際情況綜合確定，從目前經營策略考慮，一層已成功招租；二層正持續(xù)進行招商工作；三層因租賃方經營不善，經協(xié)商提前解除租賃合同；四層及五層為辦公區(qū)域，屬配套設施，不產生收益。

2.黃圃農貿市場升級改造項目未達到預計效益說明：

黃圃項目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式。2021年4月，市場承租人中山市領豐匯商業(yè)經營管理有限公司與公司對黃圃商業(yè)體計租面積方面有異議，現(xiàn)經濟仲裁結果已定，裁決對領豐匯公司的仲裁申請均不予支持，其應按照合同約定的金額向公司支付租金。故2022年6月，公司財務賬面恢復確認黃圃商業(yè)體爭議面積營業(yè)收入219.91萬元。2022年對承租人的4-6月及10-12月租金實行免租（含稅租金收入571.96萬元），造成收入減少，故2022年度暫為虧損。

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

1．東鳳興華農貿市場升級改造項目

該項目因當?shù)卣淖円?guī)劃定位導致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結合民生需求等方面綜合考慮，將項目規(guī)劃定位為升級農貿市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費需要，改造和整治項目地塊周邊環(huán)境，實現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。

2．中山現(xiàn)代農產品交易中心建設項目-農產品交易中心二期

由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農產品交易中心附近經濟型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經公司市場調研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場變化，同時提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設內容，取消“農產品交易中心二期項目”中酒店及相關配套設施的建設。

鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護公司及全體股東利益，順應市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農貿市場升級改造項目”和“農產品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費后的凈額，共計28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）”的建設。

募集資金投資項目實施地點變更情況

無

募集資金投資項目實施方式調整情況

無

募集資金投資項目先期投入及置換情況

詳見本報告三、（一）2.的說明。

超募資金的金額、用途及使用進展情況

無

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

無

項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因

公司于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議以及于2022年5月25日召開的2021年年度股東大會，均審議通過了《關于非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意將非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金，同時注銷相關募集資金專戶，獨立董事與保薦機構就上述事項發(fā)表了明確同意意見。截至2022年12月31日，公司已將全部節(jié)余募集資金人民幣16,444.29萬元用于永久性補充流動資金。募集資金節(jié)余原因如下：1、在實施募投項目過程中，公司嚴格按照募集資金使用的有關規(guī)定，謹慎使用募集資金，在保證募投項目質量的前提下，加強項目建設環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理的降低項目費用等投資金額，節(jié)約了募集資金支出；2、本著股東利益最大化原則，為提高閑置資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的前提下，公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，取得了一定的投資收益，同時募集資金存放期間也產生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集資金用途及去向

無

募集資金其他使用情況

無

變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

99,652.51

變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調整后投資總額（1）

本年度投入金額

截至期末累計投入金額（2）

截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進度(4)=(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態(tài)日期

本年度實現(xiàn)的效益

是否可達到預計效益

項目可行性是否發(fā)生重大變化

一、償還銀行借款，優(yōu)化公司負債結構

-

85,000.00

85,000.00

0.00

80,000.00

5,000.00

94.12%

-

-

-

否

二、補充流動資金

-

14,500.00

14,500.00

0.00

19,652.51

-5,152.51

135.53%

-

-

-

否

合計

-

99,500.00

99,500.00

0.00

99,652.51

-152.51

-

-

-

-

-

未達到預計效益或未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目）

無

項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項目實施地點變更情況

無

募集資金投資項目實施方式調整情況

本期債券募集資金說明書明確:“因本期債券的發(fā)行時間尚有一定不確定性，待本期債券發(fā)行完畢，募集資金到賬后，公司將本著有利于優(yōu)化公司債務結構、盡可能節(jié)省公司利息費用的原則，對具體償還計劃進行調整，靈活安排償還公司債務的具體事宜?！?/span>

在償還銀行貸款范圍中，中信銀行0.50億元貸款于2019年3月4日到期，而募集資金于3月6日到賬，到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時間晚于該部分銀行貸款到期時間，在銀行貸款到期時，公司已使用自有資金進行償還。“公司從募集資金專戶劃轉0.50億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”，符合募集資金說明書明確的資金使用調整規(guī)定。

募集資金投資項目先期投入及置換情況

無

超募資金的金額、用途及使用進展情況

無

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

無

項目實施出現(xiàn)募集資金結余的金額及原因

無

尚未使用的募集資金用途及去向

無

募集資金其他使用情況

無

中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)

東鳳興華農貿市場升級改造項目

28,605.97

0

29,344.49

102.58%

2020-1-31

6,438.73

是

否

中山現(xiàn)代農產品交易中心建設項目-農產品交易中心二期

合計

28,605.97

0

29,344.49

-

-

6,438.73

-

-

變更原因、決策程序及信息披露情況說明

一、變更原因：

1.東鳳興華農貿市場升級改造項目

該項目因當?shù)卣淖円?guī)劃定位導致可行性發(fā)生重大變化。該項目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結合民生需求等方面綜合考慮，將項目規(guī)劃定位為升級農貿市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費需要，改造和整治項目地塊周邊環(huán)境，實現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。

2.中山現(xiàn)代農產品交易中心建設項目-農產品交易中心二期

由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農產品交易中心附近經濟型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經公司市場調研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項目。為更好的順應市場變化，同時提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項目部分建設內容，取消“農產品交易中心二期項目”中酒店及相關配套設施的建設。

鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護公司及全體股東利益，順應市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農貿市場升級改造項目”和“農產品交易中心二期項目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費后的凈額，共計28,605.97萬元用于“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）”的建設。

二、決策程序：

1.公司于2017年9月11日召開2017年第13次臨時董事會，審議通過《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，并獲得獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構發(fā)表意見，同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。

2.公司于2017年9月27日召開2017年第2次臨時股東大會，審議通過《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。

3.公司于2017年10月13日召開2017年第14次臨時董事會，審議通過《關于設立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，決定由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。

4.公司于2022年4月26日召開的第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議以及于2022年5月25日召開的2021年年度股東大會，均審議通過《關于非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金，同時注銷相關募集資金專戶，獨立董事與保薦機構就上述事項發(fā)表了明確同意意見。

三、信息披露情況：

1.公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時董事會決議公告》（公告編號：2017-048）、《2017年第3次臨時監(jiān)事會決議公告》（公告編號：2017-049）以及《關于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》（公告編號：2017-050）。

2.公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2017-053）。

3.公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關于簽訂募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2017-067）。

4.公司于2022年4月28日在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《第十屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2022-025）、《第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》（公告編號：2022-026）以及《關于非公開發(fā)行股票募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-032）等。

5.公司于2022年5月26日在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-041）。

6.公司于2022年6月17日在指定披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關于注銷募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022-044）。

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

無

變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無