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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用       公告編號：2022-064

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用

情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制了截至2022年6月30日止的募集資金半年度實際存放與使用情況的專項報告。

一、募集資金的基本情況

（一）關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況

1.實際募集資金金額、資金到位時間

2015年10月14日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格為人民幣12.02元，共募集資金883,248,399.28元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為856,750,782.77元，資金到賬時間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶，并經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證及出具廣會驗字[2015]G14041290253號驗資報告。

2. 2022年半年度募集資金使用情況及期末余額

截至2022年6月30日，公司募集資金使用情況如下：

單位：人民幣元

注：公司于2022年6月15日將募集資金余額164,442,918.56元全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久性補充流動資金，并將募集資金專戶注銷。

（二）關(guān)于2022年半年度公司債券資金情況

1.實際募集資金金額、資金到位時間

2017年10月31日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]1897號文《關(guān)于核準中山公用事業(yè)集團股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》，獲準采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過20億元的公司債券，公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行價格為每張100元，共募集資金1,000,000,000.00元，扣除承銷費用后，募集資金凈額為995,000,000.00元，資金到賬時間為2019年3月5日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。

2. 2022年半年度募集資金使用情況及期末余額

截至2022年6月30日，公司對募集資金累計投入996,525,106.55元，其中：償還銀行借款累計800,000,000.00元，補充流動資金使用額為196,525,106.55元；募集資金存款利息累計收入凈額1,829,463.86元，募集資金余額304,357.31元已于2022年6月15日全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久性補充流動資金，并將募集資金專戶注銷。

二、募集資金的存放及管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護投資者權(quán)益，公司依照《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，于2015年7月2日經(jīng)公司第3次臨時股東大會審議通過。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》，結(jié)合公司實際情況，修訂了《募集資金管理制度》，于2022年5月25日經(jīng)公司2021年年度股東大會審議通過。根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司對募集資金采用專戶存儲制度。

（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲情況

2015年10月26日，公司第11次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》。根據(jù)上述議案，公司與聯(lián)席保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時董事會、2017年第2次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”的部分募集資金用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）”的建設(shè)。

鑒于上述募集資金用途變更情況，公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時董事會審議通過《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的議案》，由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶。2017年11月20日，公司、中山市天乙能源有限公司與招商銀行中山分行以及聯(lián)合保薦機構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲存四方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年4月26日，公司召開第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議；2022年5月25日，公司召開2021年年度股東大會均審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意將非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金，同時注銷相關(guān)募集資金專戶。截至2022年6月30日，公司已將全部節(jié)余募集資金164,442,918.56元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并已辦理完成募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月17日在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于注銷募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022-044）。

截至2022年6月30日，公司非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶均已注銷，注銷前用于永久性補充流動資金的具體情況如下：

單位：人民幣元

（二）2022年半年度公司債募集資金存儲情況

2017年9月5日，公司第12次臨時董事會議審議通過了《關(guān)于提請董事會授權(quán)經(jīng)營管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》，同意開立本次公司債專項資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理開立本次公司債專項資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案，公司與募集資金專項賬戶開戶銀行興業(yè)銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

截至2022年6月30日，公司債募集資金專項賬戶均已注銷，注銷前用于永久性補充流動資金的具體情況如下：

單位：人民幣元

報告期,本公司嚴格按照《募集資金管理制度》及募集資金監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

三、本年募集資金的實際使用情況

（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金的實際使用情況

1.  募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：本報告部分合計數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入所致。

注2：募集資金承諾投資總額85,675.08萬元與調(diào)整后投資總額87,024.95萬元的差異1,349.87萬元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目的原募集資金的理財利息收入，相關(guān)披露文件見中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。

注3：根據(jù)2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》，中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程) 應(yīng)使用募集資金28,605.97萬元，截至2022年6月30日累計投入金額29,344.49萬元，累計投資額超出738.52萬元，此部分資金為募集資金產(chǎn)生的銀行利息收入及理財收益，并用于投資建設(shè)使用。

2.  募集資金投資項目先期投入及置換情況

2016年1月5日，公司2016年第1次臨時董事會議和2016年第1次臨時監(jiān)事會議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，其中：中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目8,369.64萬元，黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目2,337.57萬元，東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核，并出具“廣會專字[2015]G14041290265號”鑒證報告。

（二）2022年半年度公司債募集資金的實際使用情況

1. 募集資金項目的資金使用及募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：2022年公司債募集資金凈額99,500.00萬元，累計投入99,652.51萬元，差異152.51萬元，為扣除銀行手續(xù)費后的存款利息收入。

注2：2022年公司債募集資金余額304,357.31元已于2022年6月15日全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，用于永久性補充流動資金，并將募集資金專戶注銷。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

（一）2015年非公開發(fā)行股票募集資金變更投資項目的情況

公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更，具體情況如下：

公司2015年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”計劃投入募集資金12,732.70萬元，占募集資金投入比例為14.86%，已總計投入14.52萬元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”的募集資金12,732.70萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費后的凈額598.42萬元，共計13,331.12萬元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）”的建設(shè)。公司以自有資金補充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目”中已投入的14.52萬元。

公司2015年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”計劃投入19,323.40萬元，占募集資金投入比例為22.55%，包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)，截至2017年8月31日，已總計投入2,678.35萬元。因市場環(huán)境變化，公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，經(jīng)重新立項后總投資為4,800.00萬元。公司將重新立項后減少的募集資金14,523.40萬元和募集資金銀行利息收入理財收益扣除銀行手續(xù)費后的凈額751.44萬元，共計15,274.84萬元用于新項目“中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）”的建設(shè)。

新項目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會《關(guān)于中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程（擴容工程）項目核準的批復(fù)》（粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510號）及已取得中山市環(huán)境保護局關(guān)于《中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程（擴容工程）環(huán)境影響報告書》的批復(fù)(中環(huán)建書【2017】0047號)。

該次募集資金投資項目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，募集資金仍投向公司主營業(yè)務(wù)，不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。

上述事項公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時董事會、2017年9月27日召開的2017年第2次臨時股東大會審議通過。

2022年4月26日，公司召開第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議；2022年5月25日，公司召開2021年年度股東大會均審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意將非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金用于永久性補充流動資金，同時注銷相關(guān)募集資金專戶。截至2022年6月30日，公司已將非公開發(fā)行股票募投項目節(jié)余募集資金全部轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，并已辦理完成募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。上述募集資金專戶注銷后，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。具體內(nèi)容詳見公司于2022年6月17日在深圳證券交易所網(wǎng)站及指定媒體披露的《關(guān)于注銷募集資金專項賬戶的公告》（公告編號：2022-044）。

變更后募集資金投資項目的資金使用情況如下表：

單位：人民幣萬元

（二）2022年半年度公司債募集資金變更投資項目的情況

公司2022年半年度公司債募集資金投資項目未發(fā)生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                               二〇二二年八月二十九日