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二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

否

18,978.79

18,978.79

1,954.46

15,466.57

3,512.22

81.49%

2018年

07月01日

--91.99

否

否

三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

是

12,732.70

-

-

-

-

-

-

-

-

是

四、補(bǔ)充流動(dòng)資金

-

5,600.00

5,600.00

-

5,600.00

-

100.00%

-

-

-

否

五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)

是

-

28,605.97

0.00

29,309.49

-703.52

102.46%

2020年1月10日

1,834.70

是

否

合計(jì)

-

85,675.08

87,024.95

2,423.39

73,006.01

14,018.94

-

-

4,051.00

-

-

未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

1. 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說明：

（1）二期項(xiàng)目為一棟四層半的商業(yè)樓，其經(jīng)營策略主要結(jié)合前期規(guī)劃和內(nèi)外部實(shí)際情況綜合確定，從目前經(jīng)營策略考慮，一樓已成功招租；二、三樓擬建成電商產(chǎn)業(yè)園，正逐步開始招商工作；四樓及五樓為辦公區(qū)域，屬配套設(shè)施，不產(chǎn)生收益；（2）受疫情影響2020年2月及3月免租，收入減少。

2. 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說明：

黃圃項(xiàng)目合同簽訂的租金收入為逐年遞增模式，自2018年6月開始正式確認(rèn)租金收入，2020年度第一季度因疫情影響，2-3月免租，造成收入金額減少，故截止2020年6月30日暫為虧損。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

1．東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目

該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體，現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化，并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮，將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級農(nóng)貿(mào)市場功能，以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要，改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境，實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級，提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，不再升級改造興建商業(yè)綜合體。

2．中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

由于近年來周邊市場環(huán)境發(fā)生了變化，隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加，市場競爭激烈，造成對中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況，經(jīng)公司市場調(diào)研及分析，該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場變化，同時(shí)提高募集資金的使用效率，公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容，取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。

鑒于以上原因，為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司及全體股東利益，順應(yīng)市場環(huán)境變化，提高募集資金的使用效率，公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的凈額，共計(jì) 28,605.97萬元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

無

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

無

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

詳見本報(bào)告三、（一）2.的說明。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

無

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

無

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目（農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、二期、三期）、黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目已完工，募集資金結(jié)余的原因?yàn)椋?/span>

農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目工程建設(shè)過程中，建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價(jià)，預(yù)計(jì)較立項(xiàng)結(jié)余約2800萬元，目前，該項(xiàng)目剩余約5萬元的工程質(zhì)保金未付款，募集資金尚未使用完畢。

黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額，故結(jié)余金額暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。

農(nóng)產(chǎn)品交易中心二、三期項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額，故結(jié)余金額暫時(shí)無法預(yù)計(jì)。

尚未使用的募集資金用途及去向

截至2020年6月30日，公司尚未使用的募集資金均存放在公司的募集資金專戶中。公司將按照項(xiàng)目進(jìn)度需要，合理安排募集資金的使用進(jìn)度。

募集資金其他使用情況

無

廣發(fā)銀行

廣發(fā)銀行六個(gè)月定期存單

定期存款

18,000.00

2020年5月19日

2020年11月19日

3.30%

保本保收益型

合計(jì)

-

18,000.00

-

-

-

-

變更用途的募集資金總額

-

已累計(jì)投入募集資金總額

99,531.51

變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目（含部分變更）

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額（1）

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額（2）

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

一、償還銀行借款，優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)

-

85,000.00

85,000.00

0.00

80,000.00

5,000.00

94.12%

-

-

-

否

二、補(bǔ)充流動(dòng)資金

-

14,500.00

14,500.00

0.00

19,531.51

-5,031.51

134.70%

-

-

-

否

合計(jì)

-

99,500.00

99,500.00

0.00

99,531.51

-31.51

-

-

-

-

-

未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

無

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

無

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

無

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

本期債券募集資金說明書明確:“因本期債券的發(fā)行時(shí)間尚有一定不確定性，待本期債券發(fā)行完畢，募集資金到賬后，公司將本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則，對具體償還計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，靈活安排償還公司債務(wù)的具體事宜?！?/span>

在償還銀行貸款范圍中，中信銀行0.5億元貸款于2019年3月4日到期，而募集資金于3月6日到賬，到賬后簽署三方監(jiān)管協(xié)議后方可使用資金。募集資金可使用時(shí)間晚于該部分銀行貸款到期時(shí)間，在銀行貸款到期時(shí)，公司已使用自有資金進(jìn)行償還。 “公司從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)0.5億元資金歸還償還銀行貸款的自有資金”，符合募集資金說明書明確的資金使用調(diào)整規(guī)定。

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

無

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

無

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

無

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

無

尚未使用的募集資金用途及去向

無

募集資金其他使用情況

無