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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2019-033
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2018年年度募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,公司2018年年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下:
一、募集資金的基本情況
(一)關(guān)于2015年非公開發(fā)行股票的募集資金情況
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2015年10月14日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
2、2018年度募集資金使用金額及余額
截至 2018年 12 月 31 日,公司募集資金使用情況如下:
單位:人民幣元
募集資金凈額 | 加:累計(jì)利息收入扣除手續(xù)費(fèi)凈額 | 減:以前年度已使用募集資金金額 | 減:本年使用募集資金金額 | 減:理財(cái)專戶金額 | 募集資金專戶期末余額 |
856,750,782.77 | 51,574,433.95 | 296,204,175.4 | 287,423,417.80 | 110,658,386.16 | 214,039,237.36 |
截至2018年 12 月 31 日,公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)已使用募集資金583,627,593.20元,加上扣除手續(xù)費(fèi)后累計(jì)利息收入凈額51,574,433.95元,減除理財(cái)專戶余額110,658,386.16 元,募集資金賬戶剩余214,039,237.36元。
(二)關(guān)于2018年公司債券資金情況
1、實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
2017年10月31日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]1897號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司向合格投資者公開發(fā)行公司債券的批復(fù)》,獲準(zhǔn)采用分期發(fā)行方式向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券,公司2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行價(jià)格為每張100 元,共募集資金1,000,000,000.00元,扣除承銷費(fèi)用后,募集資金凈額為995,000,000.00元,資金到賬時(shí)間為2018年5月23日。上述資金已存放在公司募集資金專戶。
2、2018年度募集資金使用情況及期末余額
截至2018年12月31日,公司對(duì)募集資金累計(jì)投入996,172,320.95元,其中:償還銀行借款累計(jì)600,000,000.00元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為396,172,320.95元;募集資金存款利息累計(jì)收入凈額1,172,320.95元,募集資金賬戶余額為人民幣0元。
二、募集資金的管理情況
(一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》。
根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。2015年11月16日,公司第十一次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
公司分別于2017年9月11日、2017年9月27日召開2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。同意將原募集資金投資項(xiàng)目“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
鑒于上述募集資金用途變更情況,公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。2017年11月20日,公司、天乙能源與招商銀行股份有限公司中山分行以及聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議》。
2018年度,公司嚴(yán)格按照《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金,并履行了相關(guān)義務(wù),未發(fā)生違法違規(guī)的情形。
截至2018年12月31日,公司募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為214,039,237.36元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行 | 賬號(hào) | 存款余額 |
興業(yè)銀行中山分行 | 396000100100666888 | 141,395,742.23 |
招商銀行中山分行 | 760900062910733 | 4,660,236.92 |
平安銀行中山分行 | 11014836530999 | 67,983,258.21 |
合計(jì) | 214,039,237.36 |
(二)2018年公司債募集資金存儲(chǔ)情況
2017年9月5日,公司第12次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層處理有關(guān)2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》,同意開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理開立本次公司債專項(xiàng)資金賬戶相關(guān)具體事宜。根據(jù)上述議案,公司與募集資金專項(xiàng)賬戶開戶銀行交通銀行股份有限公司中山分行以及分銷商、債券受托管理人安信證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
截至2018年12月31日,公司債募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為0元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:
單位:人民幣元
開戶銀行 | 賬號(hào) | 存款余額 |
交通銀行中山分行 | 484600600018800023806 | 0.00 |
合計(jì) | 0.00 |
三、本年募集資金的實(shí)際使用情況
(一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金的實(shí)際使用情況
1、募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對(duì)照表 . 單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 85,675.08 | 本年度投入募集資金總額 | 28,742.34 | |||||||||||||||||||||
變更用途的募集資金總額 | 27,256.10 | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 58,362.76 | |||||||||||||||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 31.81% | |||||||||||||||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | |||||||||||||
一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 | - | 48,363.59 | 33,840.19 | 6,878.97 | 21,757.04 | 12,083.15 | 64.29% | 2019年 6月30日 | 1,724.92 | - | - | |||||||||||||
其中:1、農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期 | 否 | 12,475.73 | 12,475.73 | 720.49 | 9,187.31 | 3,288.42 | 73.64% | 2015年 10月30日 | 1,724.92 | 是 | 否 | |||||||||||||
2、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | 是 | 19,323.40 | 4,800.00 | 322.27 | 3,514.28 | 1,285.72 | 73.21% | 2019年 6月30日 | - | - | 是 | |||||||||||||
3、農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期 | 否 | 16,564.46 | 16,564.46 | 5,836.21 | 9,055.45 | 7,509.01 | 54.67% | 2019年 6月30日 | - | - | 否 | |||||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | |||||||||||||
二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 否 | 18,978.79 | 18,978.79 | 4,158.33 | 13,219.49 | 5,759.30 | 69.65% | 2018年 07月01日 | -31.47 | 否 | 否 | |||||||||||||
三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 是 | 12,732.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 | |||||||||||||
四、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - | 5,600.00 | 5,600.00 | - | 5,600.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 | |||||||||||||
五、中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 是 | - | 28,605.97 | 17,705.04 | 17,786.23 | 10,819.74 | 62.18% | 2019年6月30日 | - | - | 否 | |||||||||||||
合計(jì) | - | 85,675.08 | 87,024.95 | 28,742.34 | 58,362.76 | 28,662.19 | - | - | 1,693.46 | - | - | |||||||||||||
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目 | 中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目(農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期、三期)項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度說(shuō)明: 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期、三期項(xiàng)目受2018年雨季及臺(tái)風(fēng)影響,致使工期延后。 黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益說(shuō)明: 黃圃項(xiàng)目原立項(xiàng)時(shí)間較早,項(xiàng)目周邊商業(yè)體發(fā)展迅速,加上電商沖擊,租金水平下降,導(dǎo)致未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級(jí),提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級(jí)改造興建商業(yè)綜合體。 2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,造成對(duì)中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場(chǎng)調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場(chǎng)變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額,共計(jì) 28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 詳見(jiàn)本報(bào)告三、(一)、2的說(shuō)明。 | |||||||||||||||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金,報(bào)告期末募集資金結(jié)余的原因?yàn)槌r(nóng)產(chǎn)品交易中心一期、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目外的募集資金投資項(xiàng)目尚在建設(shè)中。 農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中,建設(shè)投資嚴(yán)控工程造價(jià),預(yù)計(jì)較立項(xiàng)結(jié)余約2800萬(wàn)元,目前,該項(xiàng)目剩余5%的工程質(zhì)保金未付款,募集資金尚未使用完畢。 黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目因正在辦理結(jié)算未確定結(jié)算金額,故結(jié)余金額暫時(shí)無(wú)法預(yù)計(jì)。 | |||||||||||||||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 詳見(jiàn)本報(bào)告三、(一)、3的說(shuō)明。 | |||||||||||||||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||
注1:本報(bào)告部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異,這些差異是由于四舍五入所致。
注2:募集資金承諾投資總額85,675.08萬(wàn)元與調(diào)整后投資總額87,024.95的差異1,349.87萬(wàn)元系東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目的原募集資金的理財(cái)利息收入,相關(guān)披露文件見(jiàn)中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
2、 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
2016年1月5日,公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬(wàn)元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬(wàn)元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目2,337.57萬(wàn)元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目14.52萬(wàn)元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)”鑒證報(bào)告。
3、尚未使用的募集資金用途及去向
2018年3月9日,公司召開的2018年第2次臨時(shí)董事會(huì)、2018年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,并獲得獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見(jiàn),同意公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金不超過(guò)5億元投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于2018年3月10日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2017-010),公告內(nèi)容遵循了募集資金管理制度的要求。
截至2018年12月31日,公司未使用的募集資金均存放在指定專戶中。公司將按照經(jīng)營(yíng)需要,合理安排募集資金的使用進(jìn)度。
(二)2018年公司債募集資金的實(shí)際使用情況
1. 募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
募集資金使用情況對(duì)照表
單位:人民幣萬(wàn)元
募集資金凈額 | 99,500.00 | 本年度投入募集資金總額 | 99,617.23 | ||||||||
變更用途的募集資金總額 | - | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 99,617.23 | ||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | - | ||||||||||
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目(含部分變更) | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2) | 截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
一、償還銀行借款,優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu) | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00% | - | - | - | 否 |
二、補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,617.23 | 39,617.23 | -117.23 | 100.00% | - | - | - | 否 |
合計(jì) | - | 99,500.00 | 99,500.00 | 99,617.23 | 99,617.23 | -117.23 | - | - | - | - | - |
未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目) | 無(wú) | ||||||||||
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 無(wú) | ||||||||||
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 無(wú) | ||||||||||
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | ||||||||||
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 無(wú) | ||||||||||
尚未使用的募集資金用途及去向 | 無(wú) | ||||||||||
募集資金其他使用情況 | 無(wú) |
注:2018年公司債募集資金凈額99,500.00萬(wàn)元,累計(jì)投入99,617.23萬(wàn)元,差異117.23萬(wàn)元,為扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的存款利息收入凈額。
四、募集資金投向變更的情況
(一)2015年非公開發(fā)行股票募集資金變更投資項(xiàng)目的情況
公司2015年非公開發(fā)行股票募集資金投向發(fā)生變更,具體情況如下:
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”計(jì)劃投入募集資金12,732.70萬(wàn)元,占募集資金投入比例為14.86%,已總計(jì)投入14.52萬(wàn)元。公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”的募集資金12,732.70萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額598.42萬(wàn)元,共計(jì) 13,331.12萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。公司將以自有資金補(bǔ)充“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”中已投入的 14.52 萬(wàn)元。
公司 2015 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”計(jì)劃投入19,323.40萬(wàn)元,占募集資金投入比例為22.55%,包含果蔬交易大棚、商業(yè)街、酒店等及相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè),截至2017年8月31日,已總計(jì)投入 2,678.35萬(wàn)元。因市場(chǎng)環(huán)境變化,公司取消了“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè),經(jīng)重新立項(xiàng)后總投資為 4,800 萬(wàn)元。公司將重新立項(xiàng)后減少的募集資金14,523.40萬(wàn)元和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額751.44萬(wàn)元,共計(jì) 15,274.84 萬(wàn)元用于新項(xiàng)目“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)”的建設(shè)。
新項(xiàng)目已取得廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲透處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(粵發(fā)改資環(huán)函【2017】3510 號(hào))及已取得中山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于《中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程)環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù)(中環(huán)建書﹝2017﹞0047 號(hào))。
本次募集資金投資項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,募集資金仍投向公司主營(yíng)業(yè)務(wù),不存在與公司主業(yè)發(fā)展相悖的情況。
上述事項(xiàng)公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)、 2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
變更后募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況如下表:
單位:人民幣萬(wàn)元
變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額(1) | 本報(bào)告期實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 | ||||
中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) | 東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 28,605.97 | 17,705.04 | 17,786.23 | 62.18% | 2019年6月30日 | - | - | 否 | ||||
中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目 農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | |||||||||||||
合計(jì) | - | 28,605.97 | 17,705.04 | 17,786.23 | - | - | - | - | - | ||||
變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明 | 一、變更原因: 1、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目 該項(xiàng)目因當(dāng)?shù)卣淖円?guī)劃定位導(dǎo)致可行性發(fā)生重大變化。該項(xiàng)目原規(guī)劃為商業(yè)綜合體,現(xiàn)東鳳鎮(zhèn)政府基于商業(yè)環(huán)境變化,并結(jié)合民生需求等方面綜合考慮,將項(xiàng)目規(guī)劃定位為升級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)功能,以滿足周邊群眾生活及消費(fèi)需要,改造和整治項(xiàng)目地塊周邊環(huán)境,實(shí)現(xiàn)興華中路形象升級(jí),提升鎮(zhèn)區(qū)的鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,不再升級(jí)改造興建商業(yè)綜合體。 2、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目——農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 由于近年來(lái)周邊市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了變化,隨著農(nóng)產(chǎn)品交易中心附近經(jīng)濟(jì)型酒店的增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,造成對(duì)中高檔酒店需求的疲軟。鑒于此情況,經(jīng)公司市場(chǎng)調(diào)研及分析,該地已不宜再增加新的酒店項(xiàng)目。為更好的順應(yīng)市場(chǎng)變化,同時(shí)提高募集資金的使用效率,公司變更募集資金項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容,取消“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”中酒店及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 鑒于以上原因,為更好貫徹公司發(fā)展戰(zhàn)略,維護(hù)公司及全體股東利益,順應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境變化,提高募集資金的使用效率,公司將“東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目”和“農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期項(xiàng)目”的部分募集資金和募集資金銀行利息收入理財(cái)收益扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額,共計(jì) 28,605.97萬(wàn)元用于“中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴(kuò)容工程) ”的建設(shè)。 | ||||||||||||
二、決策程序: 1、公司于2017年9月11日召開的2017年第13次臨時(shí)董事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》,并獲得獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表意見(jiàn),同意變更部分募集資金用途暨向子公司增資。 2、公司于2017年9月27日召開的2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的議案》。 3、公司于2017年10月13日召開的2017年第14次臨時(shí)董事會(huì),審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》,由中山市天乙能源有限公司在招商銀行中山分行開設(shè)一個(gè)非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶。 三、信息披露情況: 1、公司于2017年9月12日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第13次臨時(shí)董事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2017-048)、《2017年第3次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2017-049)以及《關(guān)于變更部分募集資金用途暨向子公司增資的公告》(公告編號(hào):2017-050)。 2、公司于2017年9月28日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《2017年第2次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(公告編號(hào):2017-053)。 3、公司于2017年11月22日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于簽訂募集資金專戶儲(chǔ)存四方監(jiān)管協(xié)議的公告》(公告編號(hào):2017-067)。 | |||||||||||||
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 | 不適用 | ||||||||||||
變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 無(wú) |
(二)2018年公司債募集資金變更投資項(xiàng)目的情況
公司2018年公司債募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,且募集資金的管理和使用不存在違規(guī)情況。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一九年四月二十二日