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     證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用                    公告編號：2019-031

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□是  √否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.39元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業(yè)務或產(chǎn)品簡介

公司從事的主要業(yè)務包括環(huán)保水務、固廢處理、環(huán)衛(wèi)服務、工程建設、市場運營、港口客運、金融服務與股權投資等領域，擁有34家分子公司，參股公司包括廣發(fā)證券、中海廣東、中山銀達擔保等13家公司。

（一）環(huán)保水務

水務板塊業(yè)務已形成以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監(jiān)測、信息技術、水處理技術研發(fā)等領域的水務運營管理模式，擁有13家全資公司、8家參股公司、2 家中外合作公司，托管運營4家污水處理廠。設計日供水能力達238萬立方米，設計日污水處理能力達64萬立方米；供水管道長度達6,500公里，覆蓋面積超2,000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，污水處理總量約占中山市的37%。

（二）固廢處理

公司旗下的天乙能源項目擁有特許經(jīng)營垃圾焚燒處理發(fā)電和垃圾滲濾液處理資質(zhì)，為中山市三大垃圾綜合處理組團基地之一，屬廣東省重點工程項目、中山市重點民生工程項目。項目一、二期工程占地面積約8萬平方米，垃圾處理能力約970噸/日。正在建設的三期工程占地面積約5.6萬平方米，設計垃圾處理能力約1,200噸/日，年處理生活垃圾43.8萬噸，年發(fā)電量2.09億度。

（三）環(huán)衛(wèi)服務

公司旗下的名城科技擁有國家級生活垃圾處理處置一級資質(zhì)、中國清潔清洗行業(yè)國家一級資質(zhì)等證書，擁有4家分公司及3家子公司，負責運營4個垃圾填埋場，主要承擔中山市中心城區(qū)25個垃圾轉運站、840間垃圾屋及1,000多個垃圾收集點的日常垃圾收集清運，以及中山市鎮(zhèn)區(qū)污水廠的污泥運輸業(yè)務、全市770家醫(yī)療機構垃圾收集、運送和處置業(yè)務?！?/span>

（四）工程建設

公司旗下的公用工程擁有市政公用工程施工總承包壹級、建筑工程施工總承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級等多項資質(zhì)，同時具備污水管網(wǎng)建設PPP工程項目、黑臭水體治理EPC+O工程項目、大型污水廠提標改造等工程施工技術與建設管理經(jīng)驗，業(yè)務涵蓋市政工程、建筑裝修、機電消防、燃氣管道以及供水管網(wǎng)建設等領域。

（五）市場運營

公司旗下市管公司管轄32個農(nóng)貿(mào)市場（含中山農(nóng)產(chǎn)品交易中心、光明市場等2個中山市規(guī)模最大的果菜、海鮮批發(fā)市場）及商業(yè)體，業(yè)務范圍覆蓋中山市城區(qū)及18個鎮(zhèn)區(qū)，總占地面積約45萬平方米，擁有商戶數(shù)達6,000個，是中山市最大的農(nóng)貿(mào)市場集群。公司在配合當?shù)卣皠?chuàng)文”、“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)食安”等工作方面發(fā)揮著重要作用和影響力。

（六）港口客運

公司持有中港客運60%股權，該公司主要從事中山至香港、中山至深圳航線旅客水路運輸業(yè)務，陸續(xù)投入運營先進的碳纖維高速客輪，極大便利城市居民的出行，年客運量超過140萬人次。

（七）對外投資

作為廣發(fā)證券第三大股東，公司與廣發(fā)證券形成了良好的戰(zhàn)略合作關系。近年來，公司成立了公用環(huán)保、公用國際，并與廣發(fā)信德合作設立了環(huán)保并購基金，積極搭建戰(zhàn)略協(xié)同的投融資體系，推動實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的良性互動。圍繞新的戰(zhàn)略目標，公司聚焦環(huán)保水務主業(yè)，加大對外投資力度，不斷優(yōu)化完善產(chǎn)業(yè)結構。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追溯調(diào)整或重述原因：同一控制下企業(yè)合并

單位：人民幣元

說明：公司在報告期內(nèi)收購了名城科技，因公司與名城科技屬同一控制人，所以按同一控制下企業(yè)合并，合并財務報表對名城科技的財務數(shù)據(jù)進行了追溯調(diào)整。

（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系

截至2018年12月31日，中匯集團直接持有中山公用 47.98%股權，并通過廣州證券鯤鵬中山 1 號集合資產(chǎn)管理計劃間接持有中山公用 0.31%股權，合計持有中山公用 48.29%股權，為中山公用控股股東。

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券：是

（1）公司債券基本信息

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

報告期內(nèi)，公司分別于2018年5月16日和2018年6月23日在巨潮資訊網(wǎng)公告了由中誠信證券評估有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年公司債券（第一期）跟蹤評級報告》和《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，兩期債券信用等級維持為AA+，發(fā)行主體長期信用等級維持為AA+，評級展望維持為穩(wěn)定。

中誠信證券評估有限公司將于公司2018年年度報告公布后兩個月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評級，屆時將在巨潮資訊網(wǎng)及評級公司網(wǎng)站上發(fā)布定期跟蹤評級結果及報告，請投資者關注。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：萬元

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

編制公司未來三年發(fā)展戰(zhàn)略

2018年公司針對國家政策和市場競爭形勢變化，梳理形成了“12345”戰(zhàn)略（2018-2020年），發(fā)展方向和目標進一步清晰,為引領公司走上高質(zhì)量、高速度的發(fā)展軌道，實現(xiàn)成為行業(yè)領先、國內(nèi)一流綜合環(huán)境服務提供商的目標提供保障。同時，公司制定《發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》，規(guī)范發(fā)展戰(zhàn)略的管理。

深耕存量業(yè)務,積極對外投資拓展

報告期內(nèi)，公用水務積極拓展細分市場業(yè)務增長空間，承接首例分質(zhì)供水試點項目及多項委托檢測工作；名城科技立足中山本地環(huán)衛(wèi)市場，成功中標港口鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔項目、橫欄鎮(zhèn)垃圾收運項目等11個環(huán)衛(wèi)項目；公用工程優(yōu)化投標管理，拓展投標備案城市至19個，通過調(diào)整投標策略，成功中標17個項目；公用小額貸通過貸、保聯(lián)動，利用公司產(chǎn)業(yè)鏈平臺優(yōu)勢，開發(fā)多元化產(chǎn)品，如 “房易貸”、“農(nóng)貿(mào)批發(fā)貸”，取得較好的市場反響。2018年，公司重點跟進環(huán)保領域投資項目，項目類型以市政供排水、村鎮(zhèn)污水、環(huán)衛(wèi)服務、固廢處理為主，涉及新建PPP項目、存量收購項目以及股權投資項目，投成落地項目共6個，涵蓋環(huán)衛(wèi)服務、污水處理等業(yè)務領域。

搭建技術創(chuàng)新平臺, 推動產(chǎn)學研合作

報告期內(nèi)，公司整合技術資源，成立技術研發(fā)中心，組織開展技術協(xié)同創(chuàng)新中心、高新技術企業(yè)認定、國家重點實驗室分支機構等創(chuàng)新平臺建設。目前，與中國工程院院士彭永臻合作共建的國家級創(chuàng)新平臺分支機構已完成考察評審；天乙能源及公用水務已通過高新技術企業(yè)認定，公用水務申報的技術協(xié)同創(chuàng)新中心也通過了公示。公司通過依托高校院所資源優(yōu)勢，不斷增強環(huán)保水務等領域技術自主創(chuàng)新能力，積極與中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心、南方科技大學、哈工大、湖南大學等高等院校開展深度合作，促進學術成果在企業(yè)內(nèi)部的產(chǎn)業(yè)轉化與應用。

推進信息化技術的應用

報告期內(nèi)，公用水務通過加快水務信息化技術應用與融合，優(yōu)化供水智慧生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，建立標準化水廠綜合生產(chǎn)管理平臺，實現(xiàn)水廠遠程控制，并推廣移動巡檢系統(tǒng)到二次供水泵房和下屬所有水廠；名城科技推動中山市垃圾分類試點項目，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺創(chuàng)新開發(fā)垃圾分類智能回收系統(tǒng)，在中山城區(qū)3個地點試點運行；市管公司借助物聯(lián)網(wǎng)、電子化系統(tǒng)、信息化設備等技術，深入推進智慧市場及食品溯源體系建設，為市民編織好智慧、安全的“菜籃子”。

成功發(fā)行10億元公司債券

2018年5月公司面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）10億元，票面利率為5.3%，本期債券為5年期品種，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后用于償還銀行貸款以及補充流動資金。其中6億元用于償還銀行貸款，剩余部分用于補充公司流動資金。

按時保質(zhì)保量完成重點工程任務

積極推動重點項目工程落地，順利完成竹苑等3家農(nóng)貿(mào)市場的升級改造工程，供水管網(wǎng)工程質(zhì)量管理體系項目，恒大二期排洪渠整治提升工程，城鎮(zhèn)陳舊供水管網(wǎng)改造等項目，此外，加快推進天乙能源三期項目建設、污水廠提標改造項目、東鳳興華市場升級改造等工程項目，確保按時保質(zhì)保量完成政府考核任務。

2018年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入（含利息收入）20.37億元，同比增長15.74%，歸屬于上市公司股東的凈利潤6.86億元，同比下降36.58%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.23億元，同比下降39.17%，剔除廣發(fā)證券投資收益后凈利潤2.42億元，同比增長24.83%。報告期末，公司總資產(chǎn)171.44億元，歸屬于上市公司股東的公司凈資產(chǎn)122.80億元，資產(chǎn)負債率為26.55%，加權平均凈資產(chǎn)收益率為5.62%。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

4、是否存在需要特別關注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用  □不適用

歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期下降36.58%，主要系本期對廣發(fā)證券股份

有限公司的投資收益同比減少所致。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

——財政部 2018 年 6 月發(fā)布《關于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15 號），對企業(yè)財務報表格式進行相應調(diào)整，將原“應收票據(jù)”及“應收賬款”行項目歸并至“應收票據(jù)及應收賬款”；將原“應收利息”、“應收股利”及“其他應收款”行項目歸并至“其他應收款”；將原“固定資產(chǎn)”及“固定資產(chǎn)清理”行項目歸并至“固定資產(chǎn)”；將原“工程物資”及“在建工程”行項目歸并至“在建工程”；將原“應付票據(jù)”及“應付賬款”行項目歸并至“應付票據(jù)及應付賬款”；將原“應付利息”、“應付股利”及“其他應付款”行項目歸并至“其他應付款”；將原“長期應付款”及“專項應付款”行項目歸并至“長期應付款”；利潤表中“管理費用”項目分拆“管理費用”和“研發(fā)費用”明細項目列報；利潤表中“財務費用”項目下增加“利息費用”和“利息收入”明細項目列報；所有者權益變動表新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。公司對該項會計政策變更采用追溯調(diào)整法，對2017年度的財務報表列報項目進行追溯調(diào)整具體如下：

單位：元

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

—公司子公司中山公用水務有限公司及中港客運聯(lián)營有限公司在合并日前合計持有中山市公用小額貸款有限責任公司50%股權,其中中山公用水務有限公司持有30%股權，中港客運聯(lián)營有限公司持有20%股權。2018年5月，中山公用水務有限公司對中山市公用小額貸款有限責任公司增資1.851億元，增資后中山公用水務有限公司持股比例為82.50%，中港客運聯(lián)營有限公司持股比例降為5%，公司通過間接方式持股87.50%，實現(xiàn)對中山市公用小額貸款有限責任公司的控制。

—公司于2018年8月通過子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司及中通(中山)投資有限公司分別以0元對價取得寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）98.33%和1.67%股權，公司取得控制權時，寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）尚未開展實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務。寧夏中通建投環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）擁有中通環(huán)境治理有限公司92%股權，通過中通環(huán)境治理有限公司控制中通環(huán)境技術有限公司、中通京潞水務有限公司、中通京南水務有限公司、中通京西水務有限公司。

—公司與控股股東中山中匯投資集團有限公司簽訂《股權轉讓合同》，擬以236,062,917.00元分步受讓其持有的廣東名城環(huán)境科技股份有限公司95.50%股份，截至2018年12月31日，公司已支付157,375,282.00元，受讓的廣東名城環(huán)境科技股份有限公司63.67%的股份合計44,566,666.00股已辦理過戶手續(xù)。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                          董事會

                                                                                            二〇一九年四月二十二日