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證券代碼:000685 證券簡(jiǎn)稱:中山公用 公告編號(hào):2017-059
債券代碼:112123 債券簡(jiǎn)稱:12中山01
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于“12中山01”公司債券回售申報(bào)情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示:
回售價(jià)格:100元/張(不含利息)
回售申報(bào)期:2017年10月16日至2017年10月23日
回售資金發(fā)放日期:2017年10月30日(因2017年10月29日為休息日,故順延至其后的第一個(gè)工作日)
有效回售申報(bào)數(shù)量:50張
回售金額:5,275.00元(含利息)
根據(jù)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“發(fā)行人”)公告的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2012年(第一期)公司債券募集說(shuō)明書》中設(shè)定的回售條款,公司分別于2017年10月13日、2017年10月17日、2017年10月18日發(fā)布了《關(guān)于“12中山01”公司債券回售的第一次提示性公告》(公告編號(hào):2017-054)、《關(guān)于“12中山01”公司債券回售的第二次提示性公告》(公告編號(hào):2017-055)、《關(guān)于“12中山01”公司債券回售的第三次提示性公告》(公告編號(hào):2017-057)。“12中山01”債券回售價(jià)格為人民幣100元/張(不含利息),回售申報(bào)期為2017年10月16日至2017年10月23日。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷,相應(yīng)的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易;回售申報(bào)期不進(jìn)行申報(bào)的,則視為放棄回售選擇權(quán),繼續(xù)持有本期債券并接受關(guān)于不上調(diào)“12中山01”的票面利率,即本期債券存續(xù)期后2年的票面年利率仍為5.50%,并在債券存續(xù)期內(nèi)后2年內(nèi)固定不變?;厥鄄糠謧碛?016年10月29日至2017年10月28日期間利息,票面利率為5.50%。
根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù),“12中山01”本次回售申報(bào)數(shù)量50張、回售金額5,275.00元(含利息),剩余托管數(shù)量為9,999,950張。
2017年10月30日(因2017年10月29日為休息日,故順延至其后的第一個(gè)工作日)為回售資金發(fā)放日,本公司將對(duì)有效申報(bào)回售的“12中山01”債券持有人支付回售本金及當(dāng)期利息。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年十月二十四日