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關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
專欄:臨時(shí)公告
發(fā)布日期:2017-08-26
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關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼:000685          證券簡(jiǎn)稱:中山公用         公告編號(hào):2017-044

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用

情況的專項(xiàng)報(bào)告

 

 

根據(jù)深圳證券交易所頒布的《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定,公司2017年半年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下:

一、募集資金的基本情況

(一)實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

2015年10月14日,公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]2262號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》,獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票,每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.02元,共募集資金883,248,399.28元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為856,750,782.77元,資金到賬時(shí)間為2015年10月28日。上述資金已存放在公司募集資金專戶,并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證及出具廣會(huì)驗(yàn)字[2015]G14041290253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

(二)募集資金使用金額及余額

截至2017年6月30日,公司對(duì)募集項(xiàng)目累計(jì)投入242,397,056.89元,其中:直接投入募集資金項(xiàng)目累計(jì)186,397,056.89元,補(bǔ)充流動(dòng)資金使用額為56,000,000.00元;使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品500,000,000.00元,累計(jì)募集資金存款利息收入凈額25,174,664.59元(其中:理財(cái)收益為19,423,835.63元),募集資金賬戶余額為人民幣139,528,390.47元。

二、募集資金的管理情況

(一)募集資金管理制度制定和執(zhí)行情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用,最大限度保護(hù)投資者權(quán)益,公司依照《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定了《募集資金管理制度》。

根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度。2015年10月26日,公司第11次臨時(shí)董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》。根據(jù)上述議案,公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司分別和興業(yè)銀行中山分行、招商銀行中山分行、平安銀行中山分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù),并在指定媒體上進(jìn)行了信息披露。

(二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

截至2017年6月30日,公司募集資金在銀行專戶的存儲(chǔ)金額為139,528,390.47元。募集資金的存儲(chǔ)情況如下:

                                                                                                                                單位:人民幣元

開戶銀行

賬號(hào)

存款余額

興業(yè)銀行中山分行

396000100100666888

81,362,688.03

招商銀行中山分行

757900836510688

31,928,847.27

平安銀行中山分行

11014836530999

26,236,855.17

合計(jì)

139,528,390.47

 

 


三、本年募集資金的實(shí)際使用情況

(一)募集資金項(xiàng)目的資金使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

募集資金使用情況對(duì)照表     

                                                                                    單位:人民幣萬元                                                                                                                                       

募集資金凈額

85,675.08

本年度投入募集資金總額

5,163.86

變更用途的募集資金總額比例

-

已累計(jì)投入募集資金總額

24,239.71

變更用途的募集資金總額比例

-

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額(1

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

一、中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目

48,363.59

48,363.59

1,494.14

11,730.26

36,633.33

24.25%

2018年 02月01日

703.07

其中:1、農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期

12,475.73

12,475.73

11.58

8,444.07

4,031.66

67.68%

2015年 10月30日

703.07

2、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期

19,323.40

19,323.40

1,211.87

2,398.32

16,925.08

12.41%

2018年  02月01日

-

     3、農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期

16,564.46

16,564.46

270.69

887.87

15,676.59

5.36%

2018年  02月01日

-

 

承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向

是否已變更項(xiàng)目(含部分變更)

募集資金承諾投資總額

調(diào)整后投資總額(1)

本年度投入金額

截至期末累計(jì)投入金額(2)

截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(1)-(2)

截至期末投入進(jìn)度(4)=(2)/(1)

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

本年度實(shí)現(xiàn)的效益

是否可達(dá)到預(yù)計(jì)效益

項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

二、黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

18,978.79

18,978.79

3,669.72

6,894.93

12,083.86

36.33%

2018

07月01日

-

三、東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目

12,732.70

12,732.70

0.00

14.52

12,718.18

0.11%

2019年  05月01日

-

四、補(bǔ)充流動(dòng)資金

-

5,600.00

5,600.00

0.00

5,600.00

0.00

100.00%

-

-

-

-

合計(jì)

-

85,675.08

85,675.08

5,163.86

24,239.71

61,435.37

-


-

-

未達(dá)到預(yù)計(jì)效益或未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的情況和原因(分具體項(xiàng)目)

東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度說明:因東鳳鎮(zhèn)政府對(duì)項(xiàng)目地塊所處片區(qū)控規(guī)調(diào)整一直沒有完成,導(dǎo)致項(xiàng)目所處地塊無法進(jìn)行報(bào)建。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2017年12月開工,2019年5月完成驗(yàn)收。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

詳見本報(bào)告三、(二)的說明。

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金,報(bào)告期末募集資金結(jié)余的原因?yàn)槌r(nóng)產(chǎn)品交易中心一期外的募投項(xiàng)目尚在建設(shè)中,農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期項(xiàng)目已完工未結(jié)算完成,募集資金尚未使用完畢所致。

尚未使用的募集資金用途及去向

詳見本報(bào)告三、(三)的說明。

募集資金其他使用情況

(二) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

2016年1月5日,公司2016年第1次臨時(shí)董事會(huì)議和2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)議審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意將募集資金10,721.73萬元置換截至2015年11月30日預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金,其中:中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項(xiàng)目8,369.64萬元,黃圃農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目2,337.57萬元,東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目14.52萬元。上述投入及置換情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核,并出具“廣會(huì)專字[2015]G14041290265號(hào)”鑒證報(bào)告。


 

(三)尚未使用的募集資金用途及去向

2017年3月9日,公司召開的2017年第2次臨時(shí)董事會(huì)、2017年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì),審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》,并獲得獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確意見,同意公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金不超過5億元投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)(含)的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品。詳情請(qǐng)見公司于2017310日在指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》(公告編號(hào):2017-010)。

截至2017年6月30日,公司使用募集資金50,000萬元用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,其他剩余募集資金暫存募集資金專戶。公司使用部分閑置募集資金委托理財(cái)情況如下:

單位:人民幣萬元   

受托人名稱

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品類型

金額

起始日期

終止日期

預(yù)計(jì)年化

收益率

報(bào)酬確定方式

平安銀行

平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤利率)產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)性存款

10,000.00

2017年6月23日

2017年9月21日

4.40%

保本浮動(dòng)收益型

廣發(fā)銀行

“薪加薪16號(hào)”

保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品

30,000.00

2017年6月23日

2017年9月25日

4.60%

保本浮動(dòng)收益型

興業(yè)銀行

“金雪球-優(yōu)悅”

保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品

10,000.00

2017年6月26日

2017年9月26日

4.50%

保本浮動(dòng)收益型

合計(jì)

-

50,000.00

-

-

-

-


(四)募集資金投向變更的情況

2017年上半年度,公司不存在募集資金投向變更情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2017年6月30日,本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目發(fā)生變更的情況,亦不存在募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況;募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

 

 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                           董事會(huì)

                                                                                               二〇一七年八月二十五日

 

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