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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-009

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

對外提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年1月25日召開的2016年第3次臨時(shí)董事會會議審議通過了《關(guān)于公司全資子公司中山市供水有限公司向中山市南鎮(zhèn)供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司提供借款的議案》，同意在保證其他股東同比例提供股東借款前提下，中山市供水有限公司（以下簡稱“供水公司”）對以下參股公司在約定利率及額度范圍內(nèi)提供貸款。具體如下：

單位：萬元

本次提供財(cái)務(wù)資助不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第36號——對外提供財(cái)務(wù)資助》規(guī)定，本次提供財(cái)務(wù)資助無需提交公司股東大會審議。

二、被資助對象的基本情況

1、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司

公司名稱：中山市南鎮(zhèn)供水有限公司

成立時(shí)間：1992年8月

注冊資本：500萬元

法定代表人：周德蛟

控股股東：廣東省供水工程管理總局，占有其51%的股份，供水公司占有其49%的股份。

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、供應(yīng)自來水；自來水設(shè)備安裝、維修；江河水供應(yīng)（不含飲用水）。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2014年12月31日，該公司審計(jì)后的資產(chǎn)總額3,182.63萬元，負(fù)債總額1,315.04萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益1,867.59萬元,營業(yè)收入1,665.25萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-58.26萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為41.32%。

2、中山市新涌口供水有限公司

公司名稱：中山市新涌口供水有限公司

成立時(shí)間：1994年6月

注冊資本：410萬元

法定代表人：周德蛟

控股股東：廣東省供水工程管理總局，占有其 51%的股份，供水公司占有其49%的股份。

經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)、供應(yīng)；承接自來水管道安裝工程；銷售：水暖器材及配件。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2014年12月31日，該公司審計(jì)后的資產(chǎn)總額8,979.71萬元，負(fù)債總額5,594.24萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益3,385.47萬元,營業(yè)收入3,869.88萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤519.00萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為62.30%。

3、中山市稔益供水有限公司

公司名稱：中山市稔益供水有限公司

成立時(shí)間：1993年3月

注冊資本：550萬元

法定代表人：周德蛟

控股股東：廣東省供水工程管理總局，占有中山市稔益供水有限公司51%的股份，供水公司占有其49%的股份。

經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)、供應(yīng)；承接自來水管道安裝工程；銷售；水曖器材及配件。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2014年12月31日，該公司審計(jì)后的資產(chǎn)總額10,693.35萬元，負(fù)債總額7,522.85萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益3,170.50萬元,營業(yè)收入4,714.79萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤719.68萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為70.35%。

截止2015年9月30日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額11,102.56萬元，負(fù)債總額7,239.10萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益3,863.46萬元,營業(yè)收入3,518.24萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤692.96萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為65.20% （該公司最近一期經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率沒有超過70%）。

三、貸款協(xié)議主要內(nèi)容

1、供水公司在約定的貸款金額限額范圍內(nèi)將資金貸給被資助對象。

2、貸款期限三年。

3、供水公司對被資助對象收取的借款利率為公司的融資成本6.08%。

4、貸款用于被資助對象自來水業(yè)務(wù)擴(kuò)展及日常運(yùn)營支出。

5、被資助對象的全體股東按股權(quán)比例提供貸款。

四、董事會意見

1、被資助公司主營業(yè)務(wù)均為自來水供應(yīng)，資信狀況較好，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，對該等公司進(jìn)行貸款有助于其日常運(yùn)作的正常開展，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)獲利能力。該資助不會損害公司的利益。

2、被資助公司另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權(quán)比例同比例將現(xiàn)金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。

同意公司本次提供財(cái)務(wù)資助事宜。

五、獨(dú)立董事意見

1、董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司主營業(yè)務(wù)均為自來水供應(yīng)，資信狀況較好，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)，對上述公司進(jìn)行貸款有助于其日常運(yùn)作的正常開展，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)獲利能力。該資助不會損害公司的利益。

3、中山市南鎮(zhèn)供水有限公司、中山市新涌口供水有限公司、中山市稔益供水有限公司的另一股東廣東省供水工程管理總局將按照其股權(quán)比例同比例將現(xiàn)金貸給該公司，收取的貸款年利率與本公司一致。

綜上，我們同意公司本次提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。

六、累計(jì)對外提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期情況

截止2016年1月25日，公司及控股子公司實(shí)際已發(fā)生的對外財(cái)務(wù)資助金額為4,164萬元，本次提供財(cái)務(wù)資助為到期續(xù)借，本次提供財(cái)務(wù)資助后公司及控股子公司對外財(cái)務(wù)資助金額為4,164萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.56%。

公司承諾：在此項(xiàng)對外提供財(cái)務(wù)資助后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將超募投資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。

七、備查文件

1．公司2016年第3次臨時(shí)董事會決議；

2．獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                  董事會

                                                                      二〇一六年一月二十五日